华夏中证细分食品饮料产业主题ETF净值下跌1.10% 请保持关注 热点
(资料图)
金融界基金01月19日讯 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF基金01月18日下跌0.98%，现价0.81元，成交7918.53万元。当前本基金场外净值为0.8091元，环比上个交易日下跌1.10%，场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-25.54%，业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.35%，近3个月本基金净值上涨15.54%，近6月本基金净值上涨3.20%，近1年本基金净值下跌1.34%，成立以来本基金累计净值为0.8091元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛，自2020年12月30日管理该基金，任职期内收益-18.19%。
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